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2018年6月15日操盤手孵化平臺策略報告

2018-06-15 15:57

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一.資金對市場走勢存分歧 階段性底部已不遠

財聯社6月14日訊,滬指全天寬幅震蕩,盤中創年內調整新低。鋼鐵、煤炭、電力等周期板塊表現強勢,尾盤鋼鐵股集體爆發,西寧特鋼、安陽鋼鐵封漲停,個股分化嚴重,南都電源、西藏發展等多股閃崩跌停。市場人氣依舊維持相對低迷狀態,熱點賺錢效應不佳。滬指下跌0.18%,報收3044點;深成指下跌0.76%,報收10084點;創業板下跌0.75%,報收1673點。從盤面上看,鋼鐵、稀土、水泥等板塊漲幅居前;足球、微信小程序、廣東自貿區等板塊跌幅居前。滬股通凈流入18.3億,深股通凈流入10億。

板塊方面

昨天各個板塊以一波流的表現居多,并沒有全天持續強勢的板塊出現。稀土板塊率先拉升走強,但拉升過后全天進入回落狀態。租售同權、芯片、粵港澳等板塊早盤均出現拉升行情,但同樣沒有持續性。券商板塊午后嘗試拉升帶動市場走高,但最終未能成功。鋼鐵板塊尾盤直線拉升,強勢占據板塊漲幅榜第一位。

熱點個股

亞夏汽車經過五連板停牌核查后,深深寶A順利坐上市場總龍頭的位置,強勢四連板。中原特鋼早盤快速拉升漲停,走出三連板行情。安陽鋼鐵強勢漲停,成為鋼鐵板塊的領漲代表。工業富聯低開后一路震蕩走低,尾盤一度觸及跌停板。昨天午后閃崩個股快速增多,波導股份、同濟堂、南都電源、綠庭投資、貴人鳥、東方海洋等個股直線跳水封上跌停板。

后市分析

大盤昨天的走勢可謂一波三折,早盤快速拉升后便進入回落狀態,午后創調整新低后再度拉升反彈。走勢的波折意味著資金對未來行情的分歧,早盤已有一部分抄底資金開始介入,但后續資金沒有跟進或者說對后市看空的持股者繼續出貨,以致早盤的反彈拉升沒有成功。雖然此處并不是階段性的底部,但離底部已不遠,相信黎明隨時都有可能來臨。

消息面

1、5月份社會消費品零售總額增長8.5%

5月份社會消費品零售總額30359億元,同比名義增長8.5%,預估為9.6%。1-5月份社會消費品零售總額149176億元,同比增長9.5%。5月份規模以上工業增加值同比實際增長6.8%,比上年同月加快0.3個百分點,比4月份回落0.2個百分點。1-5月份全國房地產開發投資41420億元,同比名義增長10.2%,增速比1-4月份回落0.1個百分點。1-5月份全國固定資產投資(不含農戶)216043億元,同比增長6.1%,預期 7%,前值 7%,增速比1-4月份回落0.9個百分點。

2、美聯儲決議聲明:上調聯邦基金利率目標區間25個基點 預計2018年還將加息2次

美聯儲決議聲明:上調聯邦基金利率目標區間25個基點至1.75%-2.0%區間。加息的決定獲得一致通過,重申將保持寬松的貨幣政策立場。預計2018年還將加息2次,2019年料將加息3次。將超額準備金利率(IOER)提高20個基點。

3、國常會確定進一步擴大進口的措施 促進調結構惠民生和外貿平衡發展

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,會議確定,適應消費升級和供給提質需要,支持關系民生的日用消費品、醫藥和康復、養老護理等設備進口,落實降低部分商品進口稅率措施,減少中間流通環節,清理不合理加價,讓群眾切實感受到降稅帶來的好處。大力發展新興服務貿易,促進研發設計、物流、咨詢服務、節能環保等生產性服務進口。完善免稅店政策,擴大免稅品進口。增加有助于轉型發展的技術裝備進口。會議要求,要優化進口通關流程,開展海關“經認證的經營者”(AEO)國際互認,提高進口貿易便利化水平。清理進口環節不合理管理措施和收費。創新進口貿易方式,支持跨境電商等新業態發展。加強外貿誠信體系建設和知識產權保護。促進對外貿易和對外投資有效互動。

4、國常會部署實施藍天保衛戰三年行動計劃 持續改善空氣質量

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,部署實施藍天保衛戰三年行動計劃,持續改善空氣質量。一要源頭防控、重點防治。在重點區域嚴禁新增鋼鐵、焦化、電解鋁等產能,提高過剩產能淘汰標準。集中力量推進散煤治理。大幅提升鐵路貨運比例。鼓勵淘汰使用20年以上內河航運船舶。明年1月1日起全國全面供應符合國六標準的車用汽柴油。開發推廣節能高效技術和產品,培育發展節能綠色環保產業。二要科學合理、循序漸進有效治理污染。在重點區域繼續控制煤炭消費總量,有力有序淘汰不達標的燃煤機組和燃煤小鍋爐。建立覆蓋所有固定污染源的企業排放許可制度,達不到排放標準的堅決依法整治。加強揚塵、露天礦山整治,完善秸稈禁燒措施。堅持從實際出發,宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤、宜熱則熱,確保北方地區群眾安全取暖過冬。

 

 

二【熱點板塊】鋼鐵板塊尾盤逆勢拉升 兩市出現眾多閃崩股

前言:財聯社6月14日訊,滬指全天寬幅震蕩,盤中創年內調整新低。鋼鐵、煤炭、電力等周期板塊表現強勢,尾盤鋼鐵股集體爆發,西寧特鋼、安陽鋼鐵封漲停,個股分化嚴重,南都電源、西藏發展等多股閃崩跌停。市場人氣依舊維持相對低迷狀態,熱點賺錢效應不佳。

盤面情況

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昨天市場持續著調整狀態,鋼鐵板塊尾盤強勢拉升逆襲。鋼鐵、特鋼兩個高度相關的板塊尾盤直線拉升,雙雙大漲3%;稀土、無人零售、水泥板塊均上漲1%以上,煤炭、半導體、園區開發、券商、農機等板塊亦有上漲表現,但漲幅均未超過1%。

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鋼鐵股尾盤集體逆勢拉升,西寧特鋼、安陽鋼鐵強勢漲停,凌鋼股份一度漲停,八一鋼鐵、柳鋼股份均大漲5%以上,華菱鋼鐵、首鋼股份上漲4%,新鋼股份、三鋼閩光、重慶鋼鐵、韶鋼松山、本鋼板材等個股亦有不同程度的上漲。

從整個行業情況來看,5月全國粗鋼日均產量261.7萬噸,創出歷史最高記錄;當月總產量8113萬噸。由于需求穩固、部分地區生產受到抑制,全國鋼廠平均噸鋼利潤處于高位,大約為900元。這一預期高于行業網站我的鋼鐵網的數據——5月中國鋼廠平均噸鋼利潤約700元,環比增加逾16%。今年的噸鋼利潤遠超去年平均水平,全聯冶金商會發布的數據顯示,2017年民營企業噸鋼利潤430元,銷售利潤率6.32%。此外,6月13日螺紋鋼再漲1.4%至4200元/噸。噸鋼利潤持續在高位運行,這會大幅度提高鋼鐵企業的業績。

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半導體板塊昨天整體上亦有不錯表現,奧士康、博敏電子、曉程科技漲停,廣東駿亞暴漲7%,華正新材大漲5%,北方華創、富滿電子、圣邦股份均上漲4%以上,蘇州固锝、華微電子、揚杰科技、紫光國微等個股亦有不同程度的上漲。

根據全球半導體行業協會發布的數據顯示,2018年4月全球實現半導體銷售額376億美元,同比增長20.2%/環比增長1.4%,連續13個月同比增速超過20%。同時WSTS給出最新指引,預計2018年/2019年全球半導體實現營收4630/4840億美元,同比增長12.4%/4.4%。有券商分析認為,5月存儲芯片仍以32%的占比位居第一,而從3月平均營收增速來看,DRAM遙居第一、顯然是半導體整體增速的核心抓手。過去持續強調數據對計算性能和存儲容量的需求拉動,根據近期美光預計消費終端升級(高像素、4K)+汽車存儲(輔助駕駛、智能化升級)+云計算中心(未來3年DRAM6倍、SSD2倍)將成為存儲需求的三大驅動。

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昨天市場上出現了一大批閃崩的個股,早盤的安奈兒、通達股份,午后的同濟堂、南都電源、貴人鳥、西藏發展、山東赫達、天成自控、傳化智聯、東方海洋、園城黃金、綠庭投資紛紛直線跳水封上跌停板。

閃崩股的增多可以從兩個方面來分析,買方和賣方。從買方角度來講,這些個股成交金額稀少,換句話說就是流動性極差,成交額最大的個股也僅2億元左右,承接盤極其稀少。一旦出現大額賣單,便會出現大跌行情。從賣方角度來看,持有這些個股的資金相當一部分是杠杠類型的資金,當股價連續下跌時,存在平倉線強行賣出籌碼平倉的可能性。此外,管理層對信托等理財類產品監管越來越嚴,這些產品為符合監管要求,不得不賣出手中持股以達到監管的要求。受到上述兩方的雙重作用,閃崩股自然而然會快速增加。

 

三、乙醇汽油全國推行進程開啟 生物燃料乙醇空間巨大

2017年9月份發改委等十五部委印發《關于擴大生物燃料乙醇生產和推廣使用車用乙醇汽油的實施方案》,自2018年10月1日起天津全市開始封閉銷售車用乙醇汽油。據天津政務網公布最新消息稱《天津市推廣使用車用乙醇汽油實施方案》正式實施,方案要求有序推廣使用車用乙醇汽油,2018年8月31日前開始推廣,9月30日實現全市封閉運行,除軍隊特需、國家和特種儲備、工業生產用油外,全市區域內基本實現車用乙醇汽油替代普通汽油。

據中宇資訊根據實施方案進度政策的分析看,2018年8月底前主要完成車用乙醇汽油配送中心建設和加油站的改造驗收工作,為乙醇汽油推廣提供前期的準備工作,由于乙醇汽油是由10%的改性乙醇和90%的傳統汽油調和而成,為避免長距離運輸導致乙醇汽油變質,因此必須建立健全乙醇汽油調和以及配送中心,主要依托中國石化、中國石油等企業現有油庫進行改造,任何單位和個人一律不準自行在天津市建設車用乙醇汽油配送中心。同時由于乙醇汽油易于腐蝕對于加油站罐體的要求較高,因此加油站必須按需相關要求改造升級,最主要的是車用乙醇汽油配送中心和加油站要符合國家有關安全管理規定,同時加強對車用乙醇汽油儲存、銷售環節中的安全監督管理。

進入8-9月份政府將發布車用汽油汽油的推廣通告做好前期的宣傳工作,同時加油站的改造升級并列推進,此時普通汽油與乙醇汽油同堂銷售,最后10月份開始天津市將封閉銷售車用乙醇汽油,同時加強市場的監管,全面推進乙醇汽油的銷售進度,最后確保車用乙醇汽油和普通汽油的平穩替換,加強對機動車維修企業的監督管理工作。后期按照國家統一部署,京津冀及周邊、長三角、珠三角等大氣污染防治重點區域2018年開始推廣乙醇汽油銷售,2019年實現全覆蓋。

10月1日起天津市場乙醇汽油正式推廣實施后,將對傳統汽油消費帶來一定沖擊,根據天津市商務部的公布目前天津市在營加油站874座,汽油年銷量總量約254萬噸(其中中國石化約126萬噸占49.6%;中國石油約38萬噸占14.9%;殼牌(中國)約40萬噸占15.7%;其他企業約50萬噸占19.8%),隨著乙醇汽油的推廣實施,將對于傳統的汽油消費帶來一定沖擊,不過天津市場本身體量較小,對于整體市場影響有限。

另外按乙醇添加標準測算,每年需燃料乙醇約26萬噸,而據中宇資訊了解天津市目前未有乙醇相關的生產企業,所需原料乙醇必須外購,考慮到就近原則預計主要從東北地區吉林以及黑龍江等主產區采購,原料供應較為有保障,但是采購成本將會上升,汽油消費支出將進一步增加,從采購的原則看,國家要求通過市場化方式選擇經政府核準的生物燃料乙醇生產企業,建立穩定的乙醇供應渠道。組分油由銷售企業嚴格按照車用乙醇汽油調合組分油國家標準自行采購。

隨著國家清潔油品實施加快,生物燃料乙醇有利于減少二氧化碳以及機動車尾氣中的顆粒物、一氧化碳、碳氫化合物等有害物質排放,有利于改善生態環境。隨著天津市封閉銷售的試點工作區域開啟,2020年前后全國范圍內將基本實現車用乙醇汽油全覆蓋,對于國內傳統汽油消費必定帶來沖擊。

根據已知數據發現目前全國使用乙醇汽油區域包括黑龍江省、吉林省、遼寧省、河南省、安徽省、河北省境內的石家莊、保定、滄州、衡水、邯鄲,另外還有湖北省的部分城市、江蘇北部和山東西南部。在這些區封閉地區乙醇汽油消費量已占同期全國汽油消費總量的1/5。

但同時對我國生物燃料乙醇發展提供巨大的空間,2017年我國生物燃料乙醇產量目前約為260萬噸,按照國內汽油消費總量目前仍存約900萬噸缺口,生物燃料乙醇生產企業勢必提高開工率應對供應缺口,資源或將全部轉為國內供應。

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