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2018年6月13日操盤手孵化平臺策略報告

2018-06-15 15:22

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一.大盤創新低完成探底 成交量放大支撐后續反彈

財聯社6月12日訊,滬指再現V型反轉,一掃往日陰霾,個股呈現普漲態勢,市場人氣開始回暖。白酒、食品飲料、家電等大消費板塊再度爆發,保險、煤炭等權重輪番表現。但市場閃崩跌停個股也逐漸增多,一些個股流動性風險仍比較突出。滬指上漲0.89%,報收3079點;深成指上漲1.38%,報收10315點;創業板上漲1.43%,報收1712點。從盤面上看,機場航運、白酒、百度概念等板塊漲幅居前;微信小程序、螞蟻金服概念、海南等板塊跌幅居前。滬股通凈流入11.1億,深股通凈流入16.1億。

板塊方面

受到利好消息的影響,乳業板塊率先高開,在經過調整后,午后重新走強。機場航運板塊一路走高,強勢行情貫穿全天。百度概念延續周一的走勢,繼續強勢走高。市場在早盤調整后,白酒、煤炭、環保板塊紛紛拉升走強,成為市場反彈的主要力量。小米概念、汽車配件板塊同樣有拉升行情,但沒有形成強大的板塊效應。

熱點個股

亞夏汽車強勢四連板,成功奪得市場總龍頭的位置,也正是它午后的漲停帶動了市場人氣。路暢科技緊隨其后,走出三連板行情,成為下一個市場總龍頭的候選個股。順鑫農業強勢漲停,成為白酒板塊的領漲龍頭。華夏航空盤中一度漲停,強勢領漲航空股。工業富聯繼續一字板,盤中一度放出巨量,出現打開一字板的跡象。

后市分析

滬指盤中一度創出調整新低,好在探底完成后快速拉升反彈,走出一根帶長下影的陽線,更重要、更為關鍵的是全天走勢中成交量的變化。滬指在向下跳水完成探底前,成交量始終維持在高位。此外,午后后半段的反彈過程中,成交量逐步放大,標志著在點火反彈的資金進入后,開始有市場資金進入參與反彈。上午嘗試抄底的資金,午后參與反彈的資金,這些資金的進入為市場反彈走得更遠更長提供了重要的支撐作用。

消息面

1、多家會計事務所被暫停IPO和再融資業務申報

知情人士透露,6月11日晚間,證監會發行部通知立信、瑞華、大華等多家會計事務所暫停申報IPO材料!暗珪簳r不影響在審項目,新申報項目要停止!贝饲吧鲜龆嗉視嬍聞账呀洷粫和T偃谫Y業務。

2、李克強要求加快推進中德自動駕駛領域合作

李克強總理6月11日考察博世汽車部件(長沙)有限公司時,企業德方負責人向總理介紹了博世集團自動駕駛技術研發情況。李克強對這位負責人說,默克爾總理多次向中方表示德國愿意與中國共同開發自動駕駛技術?偫懋敿磳﹄S行相關部委負責人提出要求,加快推進中德在自動駕駛領域合作。

3、證監會:盡快推出新的上市公司治理準則 提高上市公司質量

證監會主席劉士余主持召開會議,聽取10位企業家對《上市公司治理準則(修訂稿)》的意見和建議。與會企業家一致認為,完善上市公司治理,提高上市公司質量,是保障資本市場穩定健康發展的基礎。在“修訂稿”下一步修改過程中,切實提升上市公司治理水平,提高上市公司質量,保護投資者合法權益,促進資本市場穩定健康發展。下一步,證監會將抓緊繼續完善“修訂稿”,吸收各方寶貴意見,一是更充分體現我國十幾年來公司治理的實踐經驗,二是更充分體現國際公認的公司治理基本準則,并在履行公開征求意見等立法程序后,盡快推出新《準則》,切實提高上市公司質量,更好服務實體經濟發展。

4、銀保監會:當前保險業償付能力充足穩定 風險總體可控

近日,銀保監會召開償付能力監管委員會第42次工作會議,會議指出,當前保險業償付能力充足穩定。2018年第1季度末,納入本次會議審議的173家保險公司的平均綜合償付能力充足率為248%,較上季末下降3個百分點;平均核心償付能力充足率為237%,較上季末下降2.9個百分點。會議強調,對公司治理存在問題的公司采取必要措施,督促公司及時進行整改。當前保險業風險總體可控,但風險形勢依然復雜嚴峻。銀保監會將繼續貫徹黨的十九大、中央經濟工作會議、全國金融工作會議、中央財經委會議和全國“兩會”精神,穩中求進,從嚴監管,確保機構改革和監管工作“兩不誤、兩促進”。

5、國辦:推進奶業振興保障乳品質量安全 重點支持嬰幼兒配方乳業兼并重組

國務院辦公廳印發關于推進奶業振興保障乳品質量安全的意見。到2020年,奶業供給側結構性改革取得實質性成效,奶業現代化建設取得明顯進展。奶業綜合生產能力大幅提升,100頭以上規模養殖比重超過65%,奶源自給率保持在70%以上。到2025年,奶業實現全面振興,基本實現現代化,奶源基地、產品加工、乳品質量和產業競爭力整體水平進入世界先進行列。在加工環節,重點支持嬰幼兒配方乳粉企業兼并重組、乳品質量安全追溯體系建設。鼓勵社會資本按照市場化原則設立奶業產業基金,放大資金支持效應。強化金融保險支持,鼓勵金融機構開展奶畜活體抵押貸款和養殖場抵押貸款等信貸產品創新。

 

二【熱點板塊】白酒板塊領銜市場反彈 食品股獲資金青睞

前言:財聯社6月12日訊,滬指再現V型反轉,一掃往日陰霾,個股呈現普漲態勢,市場人氣開始回暖。白酒、食品飲料、家電等大消費板塊再度爆發,保險、煤炭等權重輪番表現。但市場閃崩跌停個股也逐漸增多,一些個股流動性風險仍比較突出。

盤面情況

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市場昨天在完成探底后,各個板塊進入全面反彈狀態。乙醇燃料板塊暴漲5%,領銜市場反彈;機場航運、白酒板塊均大漲3%以上,百度概念、食品、超級品牌、乳業、環保等板塊亦有不同程度的上漲表現。

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白酒板塊成為昨天反彈行情中最強勢的板塊,順鑫農業強勢漲停,古井貢酒、今世緣均暴漲7%以上,洋河股份大漲6%,山西汾酒、五糧液、水井坊、老白干酒、口子窖上漲4%,伊力特、迎駕貢酒、舍得酒業等個股亦有不同程度的上漲。

券商對多家白酒公司調研后分析認為,市場對于白酒景氣周期延續仍有較強信心,高端酒、次高端及區域龍頭核心產品二季度仍延續較高增速。未來仍然看好次高端白酒核心單品高增帶動業績提升空間,同時受MSCI外資偏好影響,高端白酒穩健基本面及估值修復空間亦值得重視。此外,貴州茅臺的股價再創歷史新高,也在一定程度上刺激了市場資金對白酒股的買入需求。

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另一個消費類板塊——食品板塊亦有不錯表現,來伊份、千禾味業、三元股份漲停,海天味業、燕塘乳業、安井食品、桂發祥、上海梅林均大漲5%以上,雙匯發展、絕味食品上漲4%,恒順醋業、中炬高新、莊園牧場、光明乳業等個股均有不同程度的上漲。

食品板塊與白酒板塊的上漲,本質上是資金對消費類個股的選擇,是對擁有優質現金流公司的選擇。前期從藍籌股調整時出來的資金,在經過一陣時間的觀察和嘗試后,發現市場中并沒有比消費類藍籌股更好的標的,于是只好重新回歸到消費類個股的老路上。未來的市場若還是以震蕩市為主,并且市場中未能出現新的更好的可選擇標的,那么市場資金在兜兜轉轉后還是會回到這些擁有優質現金流的消費類個股上。因此,在市場方向不明朗之前,可在消費類個股中選擇優質標的反復做波段。

 

三、苦盡甘來中石油?

“問君能有幾多愁?恰似滿倉中石油!鳖愃普{侃中國石油(601857.SH)的段子層出不窮,價值投資者棄之若敝屣,價值投機者聞之而喪膽。但是,筆者昨天卻愿意談一談中石油。

如果有人在2年前看好建設銀行(601939.SH)取得不菲的收益,那么你一定認為他是瘋了;同樣的道理或許也適用于昨天的中國石油,接下來筆者就講一講自己為什么看好中石油。

本文約1500字,閱讀時間約為5分鐘

力證(上):股東人數

股東人數與二級市場走勢具有一定相關性,一般而言,股東人數越少,籌碼集中度越高。當然,股東人數這一指標也有一些缺點,如時間上有滯后、節點數據偏片面等等。但是,這個數據在某些情況下可以起到一定的參考作用。

孔馳在《證券市場周刊》的約稿“十年一夢中石油”中提到:“中石油A股股東人數持續下降,是一部持續十年的散戶割肉史和成長史!比欢,這一現象可能已經出現了變化,下面是中國石油股東戶數走勢:

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  值得注意的是,中國石油2018年一季報顯示的股東人數竟然出現了增長!根據公開披露數據,中石油在2018年3月31日股東人數相較2017年12月31日增長了1.09%。

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  四大行中,上市時間、最初股東戶數最接近中國石油的是建設銀行(601939.SH),其A股戶數于2008年一季度達到最高,為175萬人,與同期中國石油的213萬人相差不大。

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  建設銀行股東人數隨后共出現過5次回升,第四次回升(下面表格內用紅色標注)開啟了長達近兩年的慢牛行情,彼時股東人數為40萬人:

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  對比建設銀行2008年一季報和2015年年報披露的股東人數可知,后者僅為前者的22.86%;有意思的是,若將中國石油2008年一季報和2017年年報股東人數也作對比,后者為前者的24.57%。比例已經十分接近。

力證(中):籌碼集中

  股東人數的大幅減少往往意味著籌碼集中度的大幅增加。那么問題來了,散戶放棄的籌碼大都流向了哪里呢?

  筆者發現,中石油前十大股東持股比例是在曲折中不斷上漲的,并在2017年年底達到了歷史最高值98.5860%,以下是中國石油2007年年報至2018年一季度的前十大股東持股比例詳細數據:

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  據筆者粗略計算,中國石化(600028.SH)2015年年底至2016年一季度期間,前十大股東合計持股比例約為94%,其余股東合計持有的股份對應的市值約為280億元-337億元;建設銀行2015年年底至2016年一季度期間,前十大股東合計持股比例約為97.75%,其余股東合計持有的股份對應的市值約為224億元-294億元。

  另一方面,若給予中國石油以8元股價、前十大股東持股98.56%的設定,那么中國石油除前十大以外的其余股東合計持有的股份對應的市值約為211億元,低于上述兩個區間的左側值。

  力證(下):能源向好

  在上上周聯美控股一文中,筆者引用了洪灝先生的一則判斷:“去年失寵的醫療、能源、消費和公用事業板塊將繼續其今年上半年的逆轉!笔聦嵣,中國石油受益于國際原油價格的大幅上升,其盈利情況持續向好:

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  而在2018年4月底的業績預告中,中國石油亦披露稱:“2018年半年度,預計國際油價將繼續維持區間震蕩態勢;受益于油價上升以及公司優化生產運行和開源節流降本增效舉措,預計本集團2018年半年度歸屬于母公司股東的凈利潤同比將大幅增長!

  除基本面明顯向好外,一些國際事件也可能造成中石油股價的波動。例如,5月8日,美國總統川普在宣布退出伊核協議后簽署總統備忘錄,恢復對伊朗政權實施經濟制裁。如美國進一步對伊朗采取重大行動,國際油價可能進一步上升。

  寫到最后,筆者想說的是:投資最重要的一點是保證本金的安全?纯粗袊偷墓蓛r:2015牛市前歷史最低價是6.43元,牛市后最低價是6.86元。中石油當前股價只有不到8元,在A股熊市還有至少七八個月預期的當下,如此股價至少相對安全,不是么?

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